1：审核各事业部日常费用的报销及借款申请，并及时在SAP系统进行账务处理；
2：在SAP中进行发票校验，对发票的真实性、PO与发票的一致性进行审核、监督，应付账款转为应付暂估；
3：按照合同的要求，及时安排应付账款的支付；
4：制作预付账款管理台账，对预付账款的实际验收情况进行追踪，及时清账；
5：按月进行日方业务委托费的外币计提、支付；
6：成本差异的结转、共同费用的分摊等月末结账事宜；
7：财政月报及年检；

1：根据公司现金管理制度，管理现金、票据及现金收支，编制现金明细表；
2：支付费用、工资、税金及各类税款；
3：关注银行存款，根据公司计划和现金情况，合理规划资金；
4：时时关注外币汇率走势，及时结汇或提现；
5：月末编制银行余额调节表，保证账实相符；
6：账户开设、贷款卡年检、账户年检、记账凭证的装订等事宜；

1：负责软件成果物的出口登记、出口通关及事后的入金确认、出口贴息等
2：对应日本货物担当的日常联络；