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枣庄市薛城区曹窝路颐正园

出纳

更新时间:2015-07-24
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4人投递简历

职位信息

工资待遇:1500~2000元/月
职位性质:全职
年龄要求:岁
招聘人数:1人
职位类别:出纳
性别要求:不限
工作地区:枣庄市-薛城区
学历要求:大专
工作经验:不限制 

职位描述

1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。

联系方式

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